10月27日招商中证白酒B下跌3.02%,成交662.55万元

来源:金融界基金 | 2020-10-27 09:44:18 |

10月27日招商中证白酒B下跌3.02%,成交662.55万元。截至目前场内价格为1.092元, 当前本基金场外净值为1.0763元,环比上个交易日下跌2.10%,溢价率为1.46%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为1.956,当前母基金净值为1.0419,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌38.99%,上折需母基金涨45.54%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.92%,近3个月本基金净值上涨29.82%,近6月本基金净值上涨132.31%,近1年本基金净值上涨130.44%,成立以来本基金累计净值为4.0840元,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。(作者:机器君)


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